| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 839.00 | 36 856.00 | 2 983.00 | 39 839.00 |
AH Fonds commercial | 285 815.00 | | 285 815.00 | 285 815.00 |
AP Constructions | 14 522.00 | 12 877.00 | 1 646.00 | 14 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 9 325.00 | 2 308.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 850.00 | 138 677.00 | 18 173.00 | 156 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 179.00 | 197 735.00 | 332 444.00 | 530 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 811.00 | 165.00 | 75 647.00 | 75 811.00 |
BZ Autres créances | 174 967.00 | | 174 967.00 | 174 967.00 |
CF Disponibilités | 5 268 050.00 | | 5 268 050.00 | 5 268 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 245.00 | 165.00 | 5 524 080.00 | 5 524 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 424.00 | 197 900.00 | 5 856 525.00 | 6 054 424.00 |
CU Autres participations | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 458.00 | 8 534.00 | | 9 458.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 670.00 | 3 130.00 | | 20 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 776.00 | 18 465.00 | | 36 776.00 |
DL TOTAL (I) | 336 907.00 | 300 128.00 | | 336 907.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 344.00 | 1 804.00 | | 12 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 758.00 | 75 088.00 | | 94 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 926.00 | 178 752.00 | | 174 926.00 |
EA Autres dettes | 5 221 290.00 | 4 867 160.00 | | 5 221 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 14 400.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 118.00 | 5 145 724.00 | | 5 506 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 525.00 | 5 459 353.00 | | 5 856 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 861.00 | 13 599.00 | 12 724.00 | 196 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 586.00 | 3 270.00 | | 33 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 274.00 | 10 329.00 | 12 724.00 | 163 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 926.00 | 174 926.00 | | 174 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221 290.00 | 5 221 290.00 | | 5 221 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 195.00 | 256 195.00 | | 256 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 912.00 | 256 195.00 | 6 718.00 | 262 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 118.00 | 5 506 118.00 | | 5 506 118.00 |