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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 839.00 | 33 586.00 | 6 252.00 | 39 839.00 |
AH Fonds commercial | 285 815.00 | | 285 815.00 | 285 815.00 |
AP Constructions | 14 522.00 | 12 225.00 | 2 297.00 | 14 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 947.00 | 16 984.00 | 4 963.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 132.00 | 134 065.00 | 13 067.00 | 147 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 036.00 | 196 861.00 | 333 176.00 | 530 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 410.00 | 165.00 | 60 245.00 | 60 410.00 |
BZ Autres créances | 159 885.00 | | 159 885.00 | 159 885.00 |
CF Disponibilités | 4 894 154.00 | | 4 894 154.00 | 4 894 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 342.00 | 165.00 | 5 126 177.00 | 5 126 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 378.00 | 197 025.00 | 5 459 353.00 | 5 656 378.00 |
CU Autres participations | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 78 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 130.00 | -61 982.00 | | 3 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 465.00 | 56 112.00 | | 18 465.00 |
DL TOTAL (I) | 300 128.00 | 320 664.00 | | 300 128.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 088.00 | 80 071.00 | | 75 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 752.00 | 159 547.00 | | 178 752.00 |
EA Autres dettes | 4 867 160.00 | 4 950 591.00 | | 4 867 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 724.00 | 5 190 209.00 | | 5 145 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 353.00 | 5 524 373.00 | | 5 459 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 522.00 | | 1 030 522.00 | 1 030 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 522.00 | | 1 030 522.00 | 1 030 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 354.00 | 1 056 490.00 | | 1 044 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 889.00 | 1 000 379.00 | | 1 025 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 466.00 | 56 112.00 | | 18 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | 6 353.00 | | 1 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 039.00 | 2 067.00 | | 17 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 550.00 | 13 310.00 | | 183 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 229.00 | 3 357.00 | | 30 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 321.00 | 9 953.00 | | 153 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 752.00 | 178 752.00 | | 178 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867 160.00 | 4 867 160.00 | | 4 867 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 712.00 | 227 712.00 | | 227 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 365.00 | 227 712.00 | 6 653.00 | 234 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 724.00 | 5 145 724.00 | | 5 145 724.00 |