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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 083.00 | 30 229.00 | 11 854.00 | 42 083.00 |
AH Fonds commercial | 285 816.00 | | 285 816.00 | 285 816.00 |
AP Constructions | 12 186.00 | 11 749.00 | 436.00 | 12 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 470.00 | 14 878.00 | 3 592.00 | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 834.00 | 126 693.00 | 12 141.00 | 138 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 169.00 | 183 550.00 | 334 620.00 | 518 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 132.00 | 165.00 | 124 967.00 | 125 132.00 |
BZ Autres créances | 131 920.00 | | 131 920.00 | 131 920.00 |
CF Disponibilités | 4 927 273.00 | | 4 927 273.00 | 4 927 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 918.00 | 165.00 | 5 189 754.00 | 5 189 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 088.00 | 183 714.00 | 5 524 373.00 | 5 708 088.00 |
CU Autres participations | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 982.00 | -44 920.00 | | -61 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 112.00 | -17 061.00 | | 56 112.00 |
DL TOTAL (I) | 320 664.00 | 264 552.00 | | 320 664.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 49 171.00 | | 80 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 547.00 | 88 884.00 | | 159 547.00 |
EA Autres dettes | 4 950 591.00 | 3 854 928.00 | | 4 950 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 209.00 | 4 009 256.00 | | 5 190 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 373.00 | 4 287 309.00 | | 5 524 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 636.00 | | 1 048 636.00 | 1 048 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 636.00 | | 1 048 636.00 | 1 048 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 490.00 | 739 690.00 | | 1 056 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 379.00 | 756 751.00 | | 1 000 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 112.00 | -17 061.00 | | 56 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 171.00 | 10 379.00 | | 173 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 903.00 | 2 327.00 | | 27 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 268.00 | 8 052.00 | | 145 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 591.00 | 4 950 591.00 | | 4 950 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 645.00 | 260 645.00 | | 260 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 298.00 | 260 645.00 | 6 652.00 | 267 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 209.00 | 5 190 209.00 | | 5 190 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |