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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 129.00 | 28 409.00 | 3 720.00 | 32 129.00 |
AH Fonds commercial | 285 816.00 | | 285 816.00 | 285 816.00 |
AP Constructions | 12 186.00 | 11 564.00 | 622.00 | 12 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 002.00 | 124 086.00 | 12 916.00 | 137 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 975.00 | 178 125.00 | 323 850.00 | 501 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 957.00 | 165.00 | 37 793.00 | 37 957.00 |
BZ Autres créances | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CF Disponibilités | 3 877 231.00 | | 3 877 231.00 | 3 877 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 720.00 | 165.00 | 3 950 555.00 | 3 950 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 695.00 | 178 290.00 | 4 274 405.00 | 4 452 695.00 |
CU Autres participations | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 100 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 920.00 | -15 319.00 | | -44 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 061.00 | -29 601.00 | | -17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 264 552.00 | 141 614.00 | | 264 552.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 9 771.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 9 771.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 171.00 | 35 414.00 | | 49 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 884.00 | 70 588.00 | | 88 884.00 |
EA Autres dettes | 3 854 928.00 | 3 173 870.00 | | 3 854 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 256.00 | 3 279 873.00 | | 4 009 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 309.00 | 3 431 257.00 | | 4 287 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 173.00 | | 221 802.00 | 280 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 379.00 | | 144 566.00 | 173 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | | 73 337.00 | 89 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 3 898.00 | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 654.00 | 85 471.00 | | 92 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | 7 596.00 | | 20 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | 77 875.00 | | 71 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 771.00 | 4 500.00 | 771.00 | 9 771.00 |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 771.00 | 4 665.00 | 771.00 | 9 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854 928.00 | 3 854 928.00 | | 3 854 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VP Divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 055.00 | 73 324.00 | 6 731.00 | 80 055.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 256.00 | 4 009 256.00 | | 4 009 256.00 |