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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 839.00 | 39 091.00 | 748.00 | 39 839.00 |
AH Fonds commercial | 285 815.00 | | 285 815.00 | 285 815.00 |
AP Constructions | 14 522.00 | 13 458.00 | 1 065.00 | 14 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 966.00 | 11 952.00 | 24 015.00 | 35 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 390.00 | 147 205.00 | 15 185.00 | 162 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 052.00 | 211 705.00 | 348 347.00 | 560 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 428.00 | 553.00 | 47 874.00 | 48 428.00 |
BZ Autres créances | 210 509.00 | | 210 509.00 | 210 509.00 |
CF Disponibilités | 5 725 935.00 | | 5 725 935.00 | 5 725 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 628.00 | 553.00 | 5 995 075.00 | 5 995 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 681.00 | 212 258.00 | 6 343 423.00 | 6 555 681.00 |
CU Autres participations | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
DG Autres réserves | 31 839.00 | 30 000.00 | | 31 839.00 |
DH Report à nouveau | 13 609.00 | 20 670.00 | | 13 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443.00 | 36 778.00 | | -3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 291 464.00 | 336 907.00 | | 291 464.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 13 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 13 500.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 430.00 | 94 758.00 | | 78 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 890.00 | 174 926.00 | | 193 890.00 |
EA Autres dettes | 5 688 992.00 | 5 221 290.00 | | 5 688 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 042 959.00 | 5 506 118.00 | | 6 042 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 423.00 | 5 856 525.00 | | 6 343 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 061.00 | | 928 061.00 | 928 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 061.00 | | 928 061.00 | 928 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 14 747.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -6 532.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 486.00 | 933 395.00 | | 950 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 928.00 | 896 616.00 | | 953 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 443.00 | 36 778.00 | | -3 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 179.00 | | 29 872.00 | 530 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 654.00 | | | 325 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 006.00 | | 29 872.00 | 183 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 735.00 | 14 036.00 | | 197 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 856.00 | 2 300.00 | | 36 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 879.00 | 11 736.00 | | 160 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 4 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 388.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 388.00 | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | 388.00 | 4 500.00 | 13 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688 992.00 | 5 688 992.00 | | 5 688 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 694.00 | 269 694.00 | | 269 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 411.00 | 269 694.00 | 6 718.00 | 276 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 959.00 | 6 042 959.00 | | 6 042 959.00 |