| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506 158.00 | 249 132.00 | 1 257 026.00 | 1 506 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 826.00 | 60 749.00 | 13 077.00 | 73 826.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 9 338 482.00 | 41 047.00 | 9 297 435.00 | 9 338 482.00 |
AP Constructions | 36 828 192.00 | 7 121 132.00 | 29 707 060.00 | 36 828 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218 460.00 | 2 832 917.00 | 1 385 543.00 | 4 218 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631 193.00 | 665 019.00 | 1 966 174.00 | 2 631 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 519 373.00 | | 519 373.00 | 519 373.00 |
BF Prêts | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BT Marchandises | 4 330 028.00 | | 4 330 028.00 | 4 330 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 570.00 | 21 894.00 | 1 946 676.00 | 1 968 570.00 |
BZ Autres créances | 805 385.00 | | 805 385.00 | 805 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 913.00 | | 810 913.00 | 810 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 180.00 | | 2 830 180.00 | 2 830 180.00 |
CU Autres participations | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 679.00 | | | 1 950 679.00 |
DH Report à nouveau | | 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 950.00 | | | 326 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 630.00 | | | 2 321 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 214 629.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 92 406.00 | 96 838.00 | | 92 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 371.00 | 411 432.00 | | 192 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 416.00 | | | 492 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | 8 718.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 379.00 | 2 320 219.00 | | 2 549 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 104.00 | 1 468 769.00 | | 1 255 104.00 |
EA Autres dettes | 696 022.00 | 465 935.00 | | 696 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 637.00 | 413 738.00 | | 436 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 549.00 | | | 508 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 180.00 | | | 2 830 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 549.00 | | | 508 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 116 205.00 | 1 499 967.00 | | 2 116 205.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 99 031.00 | 60 091.00 | | 99 031.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 309 168.00 | 224 586.00 | | 309 168.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 572 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 209 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 209 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 117 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 397 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 366.00 | 13 740.00 | | 383 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 007.00 | 386 958.00 | | 78 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 359.00 | -373 218.00 | | 305 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 684.00 | | | 357 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 950.00 | | | 326 950.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 642.00 | 2 850.00 | | -25 642.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 228 352.00 | 1 573 170.00 | | 2 228 352.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 215 240.00 | 1 560.00 | | 2 215 240.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 031.00 | 60 091.00 | | 99 031.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 116 209.00 | 1 499 967.00 | | 2 116 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 416.00 | 492 416.00 | | 492 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 061.00 | 806 061.00 | | 806 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 550.00 | 508 550.00 | | 508 550.00 |