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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506 158.00 | 262 246.00 | 1 243 912.00 | 1 506 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 153.00 | 83 007.00 | 146.00 | 83 153.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 9 547 610.00 | 153 104.00 | 9 394 506.00 | 9 547 610.00 |
AP Constructions | 38 838 827.00 | 15 044 055.00 | 23 794 772.00 | 38 838 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819 641.00 | 4 111 533.00 | 708 108.00 | 4 819 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 432.00 | 1 504 713.00 | 1 263 719.00 | 2 768 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652 459.00 | | 652 459.00 | 652 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 408 745.00 | 21 158 658.00 | 37 250 087.00 | 58 408 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BT Marchandises | 4 322 444.00 | 52 395.00 | 4 270 049.00 | 4 322 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 619.00 | 37 088.00 | 295 531.00 | 332 619.00 |
BZ Autres créances | 4 426 560.00 | | 4 426 560.00 | 4 426 560.00 |
CF Disponibilités | 3 619 379.00 | | 3 619 379.00 | 3 619 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 834 908.00 | 89 483.00 | 12 745 425.00 | 12 834 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 243 653.00 | 21 248 141.00 | 49 995 512.00 | 71 243 653.00 |
CU Autres participations | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 803 160.00 | 15 167 601.00 | | 17 803 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 066.00 | | | 1 818 066.00 |
DL TOTAL (I) | 20 830 635.00 | 18 347 159.00 | | 20 830 635.00 |
DP Provisions pour risques | 135 234.00 | 148 234.00 | | 135 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 610.00 | 352 472.00 | | 307 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 844.00 | 500 706.00 | | 442 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 861 349.00 | 21 021 520.00 | | 16 861 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 619.00 | 1 845 906.00 | | 1 952 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 960.00 | 12 460.00 | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 019.00 | 4 538 478.00 | | 4 993 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 803.00 | 3 011 316.00 | | 2 885 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 754.00 | 11 600.00 | | 37 754.00 |
EA Autres dettes | 856 617.00 | 1 140 584.00 | | 856 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 453.00 | 455 606.00 | | 468 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 065 574.00 | 32 037 470.00 | | 28 065 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 995 512.00 | 51 566 523.00 | | 49 995 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 541.00 | | | 1 114 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 983 475.00 | 3 135 558.00 | | 2 983 475.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 540 281.00 | 564 912.00 | | 540 281.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 116 178.00 | 116 276.00 | | 116 178.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 656 459.00 | 681 188.00 | | 656 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 822 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 822 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -71 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 095 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 508 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 863 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 460.00 | 129 718.00 | | 130 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 460.00 | 129 718.00 | | 130 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 171.00 | 31 654.00 | | 17 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 171.00 | 31 654.00 | | 17 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 289.00 | 98 064.00 | | 113 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 203.00 | 1 062 048.00 | | 985 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 784.00 | | | 1 873 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 066.00 | | | 1 818 066.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 554.00 | 58 858.00 | | 18 554.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 099 653.00 | 3 251 834.00 | | 3 099 653.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 099 653.00 | 3 251 834.00 | | 3 099 653.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 116 178.00 | 116 276.00 | | 116 178.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 983 475.00 | 3 135 558.00 | | 2 983 475.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 617.00 | 1 090 617.00 | | 1 090 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
UX Autres créances clients | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605 824.00 | 2 605 824.00 | | 2 605 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 473.00 | 2 639 473.00 | | 2 639 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 542.00 | 1 114 542.00 | | 1 114 542.00 |