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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506 158.00 | 262 246.00 | 1 243 912.00 | 1 506 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 103.00 | 84 120.00 | 4 983.00 | 89 103.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 9 548 482.00 | 131 679.00 | 9 416 803.00 | 9 548 482.00 |
AP Constructions | 38 819 532.00 | 13 428 893.00 | 25 390 639.00 | 38 819 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626 073.00 | 3 942 217.00 | 683 856.00 | 4 626 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 183.00 | 1 364 726.00 | 1 395 457.00 | 2 760 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646 456.00 | | 646 456.00 | 646 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BT Marchandises | 4 625 285.00 | 75 000.00 | 4 550 285.00 | 4 625 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BZ Autres créances | 1 150 971.00 | | 1 150 971.00 | 1 150 971.00 |
CF Disponibilités | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 960.00 | | 1 251 960.00 | 1 251 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 227.00 | | 3 271 227.00 | 3 271 227.00 |
CU Autres participations | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 916.00 | | | 1 746 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 282.00 | | | 485 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 198.00 | | | 2 276 198.00 |
DP Provisions pour risques | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 472.00 | 585 318.00 | | 352 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 680.00 | 808 525.00 | | 575 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 315.00 | | | 978 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 460.00 | 26 796.00 | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 342.00 | 3 117 531.00 | | 2 936 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 65 760.00 | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 1 140 584.00 | 591 592.00 | | 1 140 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 606.00 | 450 716.00 | | 455 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 028.00 | | | 995 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 227.00 | | | 3 271 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 028.00 | | | 995 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 135 558.00 | 2 510 057.00 | | 3 135 558.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 564 912.00 | 471 890.00 | | 564 912.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 116 276.00 | 97 563.00 | | 116 276.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 681 188.00 | 569 453.00 | | 681 188.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 74 974.00 | 74 973.00 | | 74 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 539 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 787 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 326 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 116 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 885 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 028 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 436.00 | |
GE Autres charges | | | 18 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 718.00 | 118 847.00 | | 129 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 718.00 | 118 847.00 | | 129 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 654.00 | 22 504.00 | | 31 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 654.00 | 22 504.00 | | 31 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 064.00 | 96 343.00 | | 98 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 493.00 | | | 514 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 282.00 | | | 485 282.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 58 858.00 | -22 545.00 | | 58 858.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 251 834.00 | 2 607 620.00 | | 3 251 834.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 251 834.00 | 2 607 620.00 | | 3 251 834.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 116 276.00 | 97 563.00 | | 116 276.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 135 558.00 | 2 510 057.00 | | 3 135 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 316.00 | 978 316.00 | | 978 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 972.00 | 1 150 972.00 | | 1 150 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 538.00 | 1 184 538.00 | | 1 184 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 028.00 | 995 028.00 | | 995 028.00 |