| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 766.00 | 72 009.00 | 2 757.00 | 74 766.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 9 338 482.00 | 86 364.00 | 9 252 118.00 | 9 338 482.00 |
AP Constructions | 36 931 132.00 | 10 219 843.00 | 26 711 289.00 | 36 931 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 013.00 | 3 411 686.00 | 917 327.00 | 4 329 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 748.00 | 1 025 016.00 | 1 669 732.00 | 2 694 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638 353.00 | | 638 353.00 | 638 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BT Marchandises | 4 279 802.00 | | 4 279 802.00 | 4 279 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 705.00 | 8 688.00 | 916 017.00 | 924 705.00 |
BZ Autres créances | 820 803.00 | | 820 803.00 | 820 803.00 |
CF Disponibilités | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 160.00 | | 844 160.00 | 844 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 426.00 | | 2 863 426.00 | 2 863 426.00 |
CU Autres participations | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 630.00 | | | 1 777 630.00 |
DH Report à nouveau | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 236.00 | | | 501 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 885.00 | | | 2 313 885.00 |
DO TOTAL (II) | 476 432.00 | 391 541.00 | | 476 432.00 |
DP Provisions pour risques | 148 234.00 | 130 234.00 | | 148 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 788.00 | 482 222.00 | | 543 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 995.00 | 687.00 | | 766 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 186.00 | | | 535 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 646.00 | 7 971.00 | | 8 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 874.00 | 2 485 827.00 | | 2 326 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 379.00 | 643 577.00 | | 529 379.00 |
EA Autres dettes | 603 000.00 | 469 021.00 | | 603 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 418.00 | 425 237.00 | | 430 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 540.00 | | | 549 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 426.00 | | | 2 863 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 540.00 | | | 549 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 124 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 577 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 881 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | 25 733.00 | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 574.00 | | | -23 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 038.00 | | | 506 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 236.00 | | | 501 236.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -21 433.00 | | | -21 433.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 13 114.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 299 643.00 | 2 227.00 | | 2 299 643.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 299 643.00 | 2 214 726.00 | | 2 299 643.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89 434.00 | 84 429.00 | | 89 434.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 210 209.00 | 12 130 297.00 | | 2 210 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 186.00 | 535 186.00 | | 535 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 820 803.00 | 820 803.00 | | 820 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 092.00 | 822 092.00 | | 822 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 541.00 | 549 541.00 | | 549 541.00 |