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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BZ Autres créances | 1 003 530.00 | | 1 003 530.00 | 1 003 530.00 |
CF Disponibilités | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 913.00 | | 1 089 913.00 | 1 089 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 180.00 | | 3 109 180.00 | 3 109 180.00 |
CU Autres participations | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 885.00 | | | 1 769 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 030.00 | | | 477 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 916.00 | | | 2 290 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 856.00 | | | 707 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 263.00 | | | 818 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 180.00 | | | 3 109 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 263.00 | | | 818 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 469.00 | | | -8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 819.00 | | | 534 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 030.00 | | | 477 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 857.00 | 707 857.00 | | 707 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
UX Autres créances clients | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 531.00 | 1 003 531.00 | | 1 003 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 141.00 | 1 037 141.00 | | 1 037 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 264.00 | 818 264.00 | | 818 264.00 |