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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506 158.00 | 262 246.00 | 1 243 912.00 | 1 506 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 826.00 | 67 918.00 | 5 908.00 | 73 826.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 9 338 482.00 | 63 705.00 | 9 274 777.00 | 9 338 482.00 |
AP Constructions | 36 897 042.00 | 8 677 454.00 | 28 219 588.00 | 36 897 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266 949.00 | 3 239 098.00 | 1 027 851.00 | 4 266 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 298.00 | 846 366.00 | 1 846 932.00 | 2 693 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633 315.00 | | 633 315.00 | 633 315.00 |
BF Prêts | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
BT Marchandises | 4 615 718.00 | | 4 615 718.00 | 4 615 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 066.00 | 21 597.00 | 1 418 469.00 | 1 440 066.00 |
BZ Autres créances | 1 162 654.00 | | 1 162 654.00 | 1 162 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 275.00 | | 1 165 275.00 | 1 165 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 541.00 | | 3 184 541.00 | 3 184 541.00 |
CU Autres participations | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277 630.00 | | | 2 277 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 649.00 | | | 2 312 649.00 |
DP Provisions pour risques | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 222.00 | 92 406.00 | | 482 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 431.00 | 192 371.00 | | 687 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 039.00 | | | 855 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | 5 455.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 827.00 | 2 549 379.00 | | 2 485 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 577.00 | 1 255 104.00 | | 643 577.00 |
EA Autres dettes | 469 021.00 | 696 022.00 | | 469 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 237.00 | 436 637.00 | | 425 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 892.00 | | | 871 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 541.00 | | | 3 184 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 892.00 | | | 871 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 130 297.00 | 2 116 209.00 | | 2 130 297.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 307 112.00 | 210 137.00 | | 307 112.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 84 429.00 | 99 031.00 | | 84 429.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 391 541.00 | 309 168.00 | | 391 541.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 74 974.00 | 99 965.00 | | 74 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 697 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 282 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -22 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 834.00 | |
GE Autres charges | | | 32 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 167.00 | 383 366.00 | | 201 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 434.00 | 78 007.00 | | 175 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 733.00 | 305 359.00 | | 25 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 024.00 | -25 642.00 | | 4 024.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 114.00 | 13 112.00 | | 13 114.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 227 840.00 | 2 228 352.00 | | 2 227 840.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 214 726.00 | 2 215 240.00 | | 2 214 726.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 84 429.00 | 99 031.00 | | 84 429.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 130 297.00 | 2 116 209.00 | | 2 130 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 266.00 | | | 2 019 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 040.00 | 855 040.00 | | 855 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 1 162 654.00 | | | 1 162 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 364.00 | 1 163 364.00 | | 1 163 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 892.00 | 871 892.00 | | 871 892.00 |