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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 837.00 | 14 022.00 | 815.00 | 14 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 34 158.00 | 16 652.00 | 50 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 121.00 | 48 180.00 | 27 941.00 | 76 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 782.00 | | 454 782.00 | 454 782.00 |
BZ Autres créances | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CF Disponibilités | 542 313.00 | | 542 313.00 | 542 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 951.00 | | 1 105 951.00 | 1 105 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 071.00 | 48 180.00 | 1 133 891.00 | 1 182 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
DL TOTAL (I) | 884 792.00 | | | 884 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 089.00 | | | 215 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 099.00 | | | 249 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 891.00 | | | 1 133 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 099.00 | | | 249 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 053.00 | | 856 053.00 | 856 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 053.00 | | 856 053.00 | 856 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 028.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 035.00 | | | -38 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 993.00 | | | 869 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 059.00 | | | 765 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 880.00 | | 14 241.00 | 61 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 9 937.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 506.00 | | 4 304.00 | 46 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 152.00 | 19 028.00 | | 29 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 9 122.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | 9 906.00 | | 24 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 454 782.00 | | | 454 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 561.00 | 531 087.00 | 10 474.00 | 541 561.00 |
VW T.V.A. | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 099.00 | 249 099.00 | | 249 099.00 |