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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 063.00 | 51 561.00 | 4 502.00 | 56 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 779.00 | 66 398.00 | 16 381.00 | 82 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 815.00 | | 671 815.00 | 671 815.00 |
BZ Autres créances | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 668 255.00 | | 668 255.00 | 668 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 866.00 | | 1 430 866.00 | 1 430 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 645.00 | 66 398.00 | 1 447 247.00 | 1 513 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 620.00 | | | 1 141 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 973.00 | | | 251 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 627.00 | | | 305 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 247.00 | | | 1 447 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 627.00 | | | 305 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 788.00 | | 1 010 788.00 | 1 010 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 788.00 | | 1 010 788.00 | 1 010 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 111.00 | | | -25 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 370.00 | | | 1 019 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 208.00 | | | 886 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 798.00 | | 3 981.00 | 78 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 487.00 | | 2 576.00 | 53 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | 1 405.00 | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 335.00 | 7 063.00 | | 59 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 498.00 | 7 063.00 | | 44 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
UX Autres créances clients | 671 815.00 | 671 815.00 | | 671 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 789.00 | 729 910.00 | 11 879.00 | 741 789.00 |
VW T.V.A. | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 627.00 | 305 627.00 | | 305 627.00 |