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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 16 212.00 | 16 188.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 746.00 | 59 497.00 | 4 249.00 | 63 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 126.00 | 75 709.00 | 32 417.00 | 108 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 814.00 | | 776 814.00 | 776 814.00 |
BZ Autres créances | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 803.00 | 494.00 | 32 306.00 | 32 803.00 |
CF Disponibilités | 877 305.00 | | 877 305.00 | 877 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 183.00 | 494.00 | 1 815 689.00 | 1 816 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 309.00 | 76 202.00 | 1 848 106.00 | 1 924 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 910.00 | | | 348 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 771.00 | | | 1 409 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 293.00 | | | 270 293.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 335.00 | | | 438 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 106.00 | | | 1 848 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 335.00 | | | 438 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 111.00 | 64 645.00 | 845 756.00 | 781 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 111.00 | 64 645.00 | 845 756.00 | 781 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 760.00 | | | -45 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 429.00 | | | 866 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 969.00 | | | 831 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 408.00 | 8 968.00 | 12 667.00 | 79 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993.00 | 5 156.00 | 9 937.00 | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 415.00 | 3 812.00 | 2 730.00 | 58 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 293.00 | 270 293.00 | | 270 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 078.00 | 906 078.00 | | 906 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 957.00 | 906 078.00 | 11 879.00 | 917 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 552.00 | 395 552.00 | | 395 552.00 |