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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 487.00 | 44 498.00 | 8 989.00 | 53 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 798.00 | 59 335.00 | 19 463.00 | 78 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 441.00 | | 239 441.00 | 239 441.00 |
BZ Autres créances | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CF Disponibilités | 955 643.00 | | 955 643.00 | 955 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 045.00 | | 1 305 045.00 | 1 305 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 843.00 | 59 335.00 | 1 324 508.00 | 1 383 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 457.00 | | | 1 008 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 774.00 | | | 262 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 051.00 | | | 316 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 508.00 | | | 1 324 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 051.00 | | | 316 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 622.00 | | 967 622.00 | 967 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 622.00 | | 967 622.00 | 967 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 994.00 | | | -34 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 191.00 | | | 972 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 526.00 | | | 848 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 121.00 | | 2 678.00 | 76 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 810.00 | | 2 678.00 | 50 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 180.00 | 11 155.00 | | 48 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 022.00 | 815.00 | | 14 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 158.00 | 10 341.00 | | 34 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 239 441.00 | | | 239 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 226.00 | 316 753.00 | 10 474.00 | 327 226.00 |
VW T.V.A. | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 051.00 | 316 051.00 | | 316 051.00 |