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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 837.00 | 20 993.00 | 13 844.00 | 34 837.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 842.00 | 58 415.00 | 6 427.00 | 64 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 908.00 | 79 408.00 | 34 501.00 | 113 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 254.00 | | 685 254.00 | 685 254.00 |
BZ Autres créances | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 800.00 | 330.00 | 32 470.00 | 32 800.00 |
CF Disponibilités | 929 676.00 | | 929 676.00 | 929 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 913.00 | 330.00 | 1 758 583.00 | 1 758 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 822.00 | 79 738.00 | 1 793 083.00 | 1 872 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 419.00 | | | 283 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 310.00 | | | 1 375 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 326.00 | | | 319 326.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 773.00 | | | 417 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 083.00 | | | 1 793 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 773.00 | | | 417 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 816.00 | | 984 816.00 | 984 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 816.00 | | 984 816.00 | 984 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 610.00 | | | -5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 222.00 | | | -41 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 139.00 | | | 990 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 648.00 | | | 924 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 373.00 | | 5 236.00 | 109 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 113 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 64 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 837.00 | | 2 250.00 | 34 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 657.00 | | 2 886.00 | 62 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879.00 | | 100.00 | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 098.00 | 8 011.00 | 700.00 | 72 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 993.00 | 4 000.00 | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 105.00 | 4 011.00 | 700.00 | 55 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 892.00 | 396 892.00 | | 396 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 705.00 | 788 705.00 | | 788 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 317.00 | 796 437.00 | 11 879.00 | 808 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 773.00 | 417 773.00 | | 417 773.00 |