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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 837.00 | 16 993.00 | 17 844.00 | 34 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 657.00 | 55 105.00 | 7 552.00 | 62 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 373.00 | 72 098.00 | 37 275.00 | 109 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
BZ Autres créances | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 750.00 | 320.00 | 32 430.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 1 029 959.00 | | 1 029 959.00 | 1 029 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 002.00 | 320.00 | 1 650 682.00 | 1 651 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 375.00 | 72 417.00 | 1 687 957.00 | 1 760 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 819.00 | | | 1 309 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 957.00 | | | 1 687 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 076.00 | | 1 015 076.00 | 1 015 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 076.00 | | 1 015 076.00 | 1 015 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 758.00 | | | -12 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 803.00 | | | 1 025 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 603.00 | | | 857 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 779.00 | 26 594.00 | | 82 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 837.00 | 20 000.00 | | 14 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 063.00 | 6 594.00 | | 56 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 398.00 | 5 700.00 | | 66 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 837.00 | 2 156.00 | | 14 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | 3 544.00 | | 51 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 162.00 | 372 162.00 | | 372 162.00 |
UX Autres créances clients | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 293.00 | 588 293.00 | | 588 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 172.00 | 588 293.00 | 11 879.00 | 600 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 138.00 | 378 138.00 | | 378 138.00 |