| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 358.00 | 64 122.00 | 10 236.00 | 74 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 147.00 | 35 206.00 | 24 942.00 | 60 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 305.00 | 167 963.00 | 48 341.00 | 216 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 919.00 | 2 030 608.00 | 604 311.00 | 2 634 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 927.00 | 222 817.00 | 897 110.00 | 1 119 927.00 |
BN En cours de production de biens | 303 945.00 | | 303 945.00 | 303 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 956.00 | 653 429.00 | 1 215 527.00 | 1 868 956.00 |
BZ Autres créances | 277 398.00 | 32 619.00 | 244 778.00 | 277 398.00 |
CF Disponibilités | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 512.00 | 908 865.00 | 2 746 646.00 | 3 655 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 986.00 | 2 939 473.00 | 3 351 513.00 | 6 290 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 248 742.00 | 1 754 078.00 | 494 663.00 | 2 248 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 830.00 | 353 830.00 | | 353 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DG Autres réserves | | 261 916.00 | | |
DH Report à nouveau | -346 824.00 | | | -346 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 237 691.00 | -608 740.00 | | -1 237 691.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 424.00 | 80 266.00 | | -1 157 424.00 |
DP Provisions pour risques | 555.00 | 3 290.00 | | 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 555.00 | 3 290.00 | | 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | 414 826.00 | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 136.00 | 50 000.00 | | 3 330 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 728.00 | 208 109.00 | | 52 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 127.00 | 411 461.00 | | 414 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 354.00 | 143 017.00 | | 182 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 748.00 | 16 674.00 | | 20 748.00 |
EA Autres dettes | 15 529.00 | 168 559.00 | | 15 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 250.00 | 320 596.00 | | 321 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 956.00 | 1 733 242.00 | | 4 338 956.00 |
ED (V) | 169 427.00 | 78 616.00 | | 169 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 513.00 | 1 895 415.00 | | 3 351 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 726.00 | |
FM Production stockée | | | 219 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 865.00 | 1 270.00 | | 16 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 946.00 | 10 614.00 | | 22 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 081.00 | -9 344.00 | | -6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 425.00 | -151 655.00 | | 78 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 237 691.00 | -608 740.00 | | -1 237 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 542.00 | | | 2 496 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148 013.00 | | | 2 148 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 248 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 555.00 | 263 548.00 | 11 733.00 | 1 769 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506 288.00 | 247 790.00 | | 1 506 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 995.00 | 4 128.00 | | 59 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 273.00 | 11 630.00 | 11 733.00 | 203 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290.00 | 555.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 555.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
UG ‐ Financières | | 555.00 | 3 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 127.00 | 414 127.00 | | 414 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345 665.00 | 3 345 665.00 | | 3 345 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 250.00 | 321 250.00 | | 321 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 172.00 | | | 410 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 826.00 | 2 158 697.00 | 26 129.00 | 2 184 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 228.00 | 4 286 228.00 | | 4 286 228.00 |