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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 590.00 | 73 084.00 | 14 506.00 | 87 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 620.00 | 183 707.00 | 211 912.00 | 395 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 964.00 | 164 345.00 | 74 618.00 | 238 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 473.00 | 2 651 241.00 | 395 232.00 | 3 046 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716 841.00 | 159 641.00 | 1 557 200.00 | 1 716 841.00 |
BN En cours de production de biens | 160 253.00 | | 160 253.00 | 160 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 117.00 | 562 952.00 | 2 333 164.00 | 2 896 117.00 |
BZ Autres créances | 256 090.00 | 31 331.00 | 224 759.00 | 256 090.00 |
CF Disponibilités | 240 816.00 | | 240 816.00 | 240 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 344.00 | 753 925.00 | 4 528 419.00 | 5 282 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 829.00 | 3 405 166.00 | 4 925 662.00 | 8 330 829.00 |
CU Autres participations | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 287 499.00 | 2 220 864.00 | 66 634.00 | 2 287 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 390 430.00 | 353 830.00 | | 3 390 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DH Report à nouveau | 45 530.00 | -2 163 404.00 | | 45 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 692.00 | 45 535.00 | | 177 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 913.00 | -1 690 779.00 | | 3 686 913.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | 2 761.00 | | 2 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010.00 | 2 761.00 | | 2 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 1 805.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 800 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 817.00 | | | 305 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 459.00 | 1 132 925.00 | | 341 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 145.00 | 181 507.00 | | 185 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 435.00 | 52 922.00 | | 18 435.00 |
EA Autres dettes | 26 316.00 | 21 525.00 | | 26 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 248.00 | 214 127.00 | | 216 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 800.00 | 7 404 950.00 | | 1 094 800.00 |
ED (V) | 141 938.00 | 124 158.00 | | 141 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 662.00 | 5 841 090.00 | | 4 925 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 982.00 | 7 404 950.00 | | 788 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | 1 805.00 | | 1 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 151 828.00 | 151 828.00 | |
FD Production vendue biens | 170 193.00 | 2 053 858.00 | 2 224 052.00 | 170 193.00 |
FG Production vendue services | 227 978.00 | 1 699 383.00 | 1 927 362.00 | 227 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 171.00 | 3 905 071.00 | 4 303 243.00 | 398 171.00 |
FM Production stockée | | | -103 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 27 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | 9 717.00 | | 4 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 295.00 | 131 275.00 | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 13 644.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 3 299.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 16 944.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 1 294.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 1 294.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 15 650.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 547.00 | 3 952 808.00 | | 4 635 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 854.00 | 3 907 273.00 | | 4 457 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 692.00 | 45 535.00 | | 177 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 501.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 638.00 | | 19 675.00 | 3 037 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287 499.00 | | | 2 287 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840.00 | 3 046 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 840.00 | 87 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 822.00 | | 12 608.00 | 85 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 519.00 | | 6 065.00 | 628 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 796.00 | | 1 001.00 | 35 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 813.00 | 208 261.00 | 9 072.00 | 2 442 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 106 337.00 | 114 527.00 | | 2 106 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 159.00 | 6 997.00 | 9 072.00 | 75 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 317.00 | 86 736.00 | | 261 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 761.00 | 2 010.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 080.00 | 159 641.00 | 181 080.00 | 181 080.00 |
6T Sur comptes clients | 545 321.00 | 41 241.00 | 23 610.00 | 545 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 971.00 | 200 882.00 | 204 691.00 | 765 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 733.00 | 202 893.00 | 207 452.00 | 768 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 893.00 | 207 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 459.00 | 341 459.00 | | 341 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 248.00 | 216 248.00 | | 216 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 299.00 | 2 869 299.00 | | 2 869 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VB T. V. A. | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VC Groupe et associés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 779.00 | 3 158 218.00 | 27 560.00 | 3 185 779.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 982.00 | 788 982.00 | | 788 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 498.00 | | | 321 498.00 |
ST Autres comptes | 179 107.00 | | | 179 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 585.00 | | | 553 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 833.00 | | | 745 833.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |