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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 925.00 | 79 398.00 | 9 527.00 | 88 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 063.00 | 257 454.00 | 157 608.00 | 415 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 003.00 | 152 318.00 | 62 685.00 | 215 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 497.00 | 2 769 924.00 | 273 573.00 | 3 043 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571 267.00 | 160 349.00 | 1 410 919.00 | 1 571 267.00 |
BN En cours de production de biens | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 932.00 | 531 011.00 | 2 479 921.00 | 3 010 932.00 |
BZ Autres créances | 343 018.00 | 28 464.00 | 314 555.00 | 343 018.00 |
CF Disponibilités | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 203.00 | 719 824.00 | 4 421 379.00 | 5 141 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 327.00 | 3 489 747.00 | 4 699 580.00 | 8 189 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
CU Autres participations | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 287 500.00 | 2 271 515.00 | 15 985.00 | 2 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 390 430.00 | 3 390 430.00 | | 3 390 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 268.00 | 35 383.00 | | 44 268.00 |
DH Report à nouveau | 214 338.00 | 45 530.00 | | 214 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 837.00 | 177 693.00 | | 293 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 750.00 | 3 686 913.00 | | 3 980 750.00 |
DP Provisions pour risques | 4 628.00 | 2 010.00 | | 4 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 628.00 | 2 010.00 | | 4 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 1 377.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 305 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 429.00 | 341 459.00 | | 265 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 021.00 | 185 146.00 | | 327 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 436.00 | | 18 642.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 26 316.00 | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 873.00 | 216 249.00 | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 484.00 | 1 094 800.00 | | 626 484.00 |
ED (V) | 87 718.00 | 141 938.00 | | 87 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 580.00 | 4 925 662.00 | | 4 699 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 484.00 | 788 983.00 | | 626 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 1 377.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 65 479.00 | 675 008.00 | 740 487.00 | 65 479.00 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | 2 433 457.00 | 2 482 457.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 479.00 | 3 108 465.00 | 3 222 945.00 | 114 479.00 |
FM Production stockée | | | -59 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 420.00 | 4 952.00 | | 52 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | 1 296.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 224.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 133.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | 357.00 | | 4 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 4 591.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 422.00 | 1 768.00 | | 72 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 993.00 | 6 358.00 | | 72 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 671.00 | -6 001.00 | | -68 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 696.00 | 4 635 547.00 | | 3 736 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 859.00 | 4 457 854.00 | | 3 442 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 837.00 | 177 693.00 | | 293 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 474.00 | | 20 984.00 | 3 046 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287 500.00 | | | 2 287 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 962.00 | 3 043 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 962.00 | 630 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 590.00 | | 1 335.00 | 87 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 585.00 | | 19 442.00 | 634 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 799.00 | | 207.00 | 36 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 003.00 | 142 644.00 | 23 962.00 | 2 642 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220 865.00 | 50 650.00 | | 2 220 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 084.00 | 6 314.00 | | 73 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 054.00 | 85 680.00 | 23 962.00 | 348 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010.00 | 4 628.00 | 2 010.00 | 2 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 642.00 | 160 349.00 | 159 642.00 | 159 642.00 |
6T Sur comptes clients | 562 953.00 | | 31 942.00 | 562 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 331.00 | | 2 867.00 | 31 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 164.00 | 160 349.00 | 194 451.00 | 763 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 174.00 | 164 977.00 | 196 461.00 | 765 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 429.00 | 265 429.00 | | 265 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 932.00 | 3 010 932.00 | | 3 010 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VC Groupe et associés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 548.00 | 3 393 548.00 | | 3 393 548.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 484.00 | 626 484.00 | | 626 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 673.00 | 19 040.00 | | 25 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 409.00 | 321 499.00 | | 244 409.00 |
ST Autres comptes | 136 425.00 | 179 108.00 | | 136 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 175.00 | 103 267.00 | | 112 175.00 |
YT Sous‐traitance | 46 443.00 | 15 014.00 | | 46 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 226.00 | 126 945.00 | | 55 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 128.00 | 15 436.00 | | 15 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 801.00 | 34 476.00 | | 40 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 896.00 | 42 196.00 | | 22 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 960.00 | 553 585.00 | | 95 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 678.00 | 745 833.00 | | 594 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |