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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 364.00 | 35 451.00 | 9 913.00 | 45 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 919.00 | 314 778.00 | 82 141.00 | 396 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 365.00 | 105 219.00 | 53 146.00 | 158 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 454.00 | 2 752 186.00 | 178 268.00 | 2 930 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575 119.00 | 158 602.00 | 1 416 517.00 | 1 575 119.00 |
BN En cours de production de biens | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 658.00 | 578 378.00 | 2 553 281.00 | 3 131 658.00 |
BZ Autres créances | 447 632.00 | 30 744.00 | 416 888.00 | 447 632.00 |
CF Disponibilités | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 070.00 | 767 724.00 | 4 786 346.00 | 5 554 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 116.00 | 3 519 910.00 | 4 967 206.00 | 8 487 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
CU Autres participations | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 390 430.00 | 3 390 430.00 | | 3 390 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 960.00 | 44 268.00 | | 58 960.00 |
DH Report à nouveau | 493 483.00 | 214 338.00 | | 493 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 143.00 | 293 837.00 | | 216 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 893.00 | 3 980 750.00 | | 4 196 893.00 |
DP Provisions pour risques | 2 592.00 | 4 628.00 | | 2 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 592.00 | 4 628.00 | | 2 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 1 041.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 773.00 | 265 429.00 | | 255 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 266.00 | 327 021.00 | | 349 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 513.00 | 18 642.00 | | 17 513.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 477.00 | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 514.00 | 12 873.00 | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 323.00 | 626 484.00 | | 637 323.00 |
ED (V) | 130 398.00 | 87 718.00 | | 130 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 206.00 | 4 699 580.00 | | 4 967 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 323.00 | 626 484.00 | | 637 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 1 041.00 | | 1 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 851 538.00 | 851 538.00 | |
FG Production vendue services | 18 186.00 | 2 554 814.00 | 2 572 999.00 | 18 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 186.00 | 3 406 352.00 | 3 424 537.00 | 18 186.00 |
FM Production stockée | | | 55 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 676.00 | 52 420.00 | | 15 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 871.00 | 1 300.00 | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 1 021.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 909.00 | 3 300.00 | | 3 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | 4 321.00 | | 4 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 570.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | 72 422.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 72 993.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | -68 671.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 757.00 | 3 736 696.00 | | 3 665 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 614.00 | 3 442 859.00 | | 3 449 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 143.00 | 293 837.00 | | 216 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 497.00 | | 17 273.00 | 3 043 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287 500.00 | | | 2 287 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 315.00 | 2 930 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 904.00 | 45 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 411.00 | 560 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 925.00 | | 7 343.00 | 88 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 066.00 | | 9 628.00 | 630 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 005.00 | | 301.00 | 37 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 685.00 | 111 104.00 | 128 842.00 | 2 760 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271 515.00 | 15 985.00 | | 2 271 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 398.00 | 6 200.00 | 50 147.00 | 79 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 773.00 | 88 919.00 | 78 695.00 | 409 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 628.00 | 2 592.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 349.00 | 158 602.00 | 160 349.00 | 160 349.00 |
6T Sur comptes clients | 531 011.00 | 47 367.00 | | 531 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 464.00 | 2 280.00 | | 28 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 062.00 | 208 249.00 | 160 349.00 | 729 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 690.00 | 210 841.00 | 164 977.00 | 733 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 773.00 | 255 773.00 | | 255 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 973.00 | 146 973.00 | | 146 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 658.00 | 3 131 658.00 | | 3 131 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VC Groupe et associés | 330 744.00 | 330 744.00 | | 330 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 480.00 | 3 709 480.00 | | 3 709 480.00 |
VW T.V.A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 323.00 | 637 323.00 | | 637 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 914.00 | 25 673.00 | | 24 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 921.00 | 244 409.00 | | 223 921.00 |
ST Autres comptes | 116 697.00 | 136 425.00 | | 116 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 144.00 | 112 175.00 | | 108 144.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | 46 443.00 | | 84.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 630.00 | 55 226.00 | | 38 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 633.00 | 15 128.00 | | 60 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 547.00 | 40 801.00 | | 85 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 637.00 | 22 896.00 | | 3 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 505.00 | 95 960.00 | | 165 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 476.00 | 594 678.00 | | 487 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |