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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 663.00 | 69 689.00 | 11 974.00 | 81 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 541.00 | 40 070.00 | 38 471.00 | 78 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 595.00 | 160 244.00 | 42 351.00 | 202 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 666.00 | 2 203 359.00 | 482 307.00 | 2 685 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 252.00 | 145 499.00 | 1 007 753.00 | 1 153 252.00 |
BN En cours de production de biens | 539 120.00 | | 539 120.00 | 539 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 488.00 | 605 552.00 | 335 936.00 | 941 488.00 |
BZ Autres créances | 192 801.00 | 28 982.00 | 163 819.00 | 192 801.00 |
CF Disponibilités | 355 398.00 | | 355 398.00 | 355 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 300.00 | 780 033.00 | 2 412 267.00 | 3 192 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 075.00 | 2 983 392.00 | 2 898 684.00 | 5 882 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 287 500.00 | 1 924 117.00 | 363 383.00 | 2 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 830.00 | 353 830.00 | | 353 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 514.00 | -346 824.00 | | -1 584 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 890.00 | -1 237 691.00 | | -578 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 736 315.00 | -1 157 424.00 | | -1 736 315.00 |
DP Provisions pour risques | 4 110.00 | 555.00 | | 4 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 110.00 | 555.00 | | 4 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 2 083.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545 136.00 | 3 330 136.00 | | 3 545 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 688.00 | 52 728.00 | | 50 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 905.00 | 414 127.00 | | 219 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 618.00 | 182 354.00 | | 166 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 20 748.00 | | 17 004.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | 15 529.00 | | 13 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 235.00 | 321 250.00 | | 525 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 151.00 | 4 338 956.00 | | 4 539 151.00 |
ED (V) | 91 737.00 | 169 427.00 | | 91 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 684.00 | 3 351 513.00 | | 2 898 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 793.00 | |
FM Production stockée | | | 235 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 620.00 | |
GE Autres charges | | | 24 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 16 865.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 22 946.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -6 081.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 644.00 | 78 425.00 | | -45 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 760.00 | 3 011 497.00 | | 1 430 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 650.00 | 4 249 188.00 | | 2 009 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 890.00 | -1 237 691.00 | | -578 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 919.00 | | | 2 634 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 248 742.00 | | | 2 248 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 452.00 | | | 276 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 370.00 | 188 011.00 | 15 260.00 | 2 021 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754 078.00 | 170 039.00 | | 1 754 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 122.00 | 5 566.00 | | 64 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 169.00 | 12 405.00 | 15 260.00 | 203 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555.00 | 4 110.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 4 110.00 | 555.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 905.00 | 219 905.00 | | 219 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 800.00 | 3 558 800.00 | | 3 558 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 235.00 | 525 235.00 | | 525 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
UX Autres créances clients | 941 488.00 | | | 941 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 192 801.00 | | | 192 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 907.00 | 1 142 778.00 | 26 129.00 | 1 168 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 463.00 | 4 488 463.00 | | 4 488 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |