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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 822.00 | 75 159.00 | 10 663.00 | 85 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 424.00 | 111 444.00 | 281 979.00 | 393 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 495.00 | 149 838.00 | 84 656.00 | 234 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 038.00 | 2 452 017.00 | 585 020.00 | 3 037 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767 998.00 | 181 080.00 | 1 586 918.00 | 1 767 998.00 |
BN En cours de production de biens | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 423.00 | 545 321.00 | 2 854 101.00 | 3 399 423.00 |
BZ Autres créances | 329 040.00 | 30 331.00 | 298 709.00 | 329 040.00 |
CF Disponibilités | 200 975.00 | | 200 975.00 | 200 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 042.00 | 756 733.00 | 5 253 308.00 | 6 010 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 842.00 | 3 208 751.00 | 5 841 090.00 | 9 049 842.00 |
CU Autres participations | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 287 499.00 | 2 106 337.00 | 181 162.00 | 2 287 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 830.00 | 353 830.00 | | 353 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 163 404.00 | -1 584 514.00 | | -2 163 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 535.00 | -578 890.00 | | 45 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 690 779.00 | -1 736 315.00 | | -1 690 779.00 |
DP Provisions pour risques | 2 761.00 | 4 110.00 | | 2 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 761.00 | 4 110.00 | | 2 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 900.00 | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 136.00 | 3 545 136.00 | | 5 800 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 925.00 | 219 905.00 | | 1 132 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 507.00 | 166 618.00 | | 181 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 922.00 | 17 004.00 | | 52 922.00 |
EA Autres dettes | 21 525.00 | 13 664.00 | | 21 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 127.00 | 525 235.00 | | 214 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 950.00 | 4 539 151.00 | | 7 404 950.00 |
ED (V) | 124 158.00 | 91 737.00 | | 124 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 090.00 | 2 898 684.00 | | 5 841 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 950.00 | | | 7 404 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191.00 | 30 122.00 | 31 313.00 | 1 191.00 |
FD Production vendue biens | 243 572.00 | 1 085 227.00 | 1 328 800.00 | 243 572.00 |
FG Production vendue services | 49 424.00 | 2 037 480.00 | 2 086 905.00 | 49 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 188.00 | 3 152 830.00 | 3 447 018.00 | 294 188.00 |
FM Production stockée | | | -275 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 132 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 944.00 | 257.00 | | 16 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 786.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 650.00 | -529.00 | | 15 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 785.00 | -45 644.00 | | -23 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 808.00 | 1 430 760.00 | | 3 952 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 273.00 | 2 009 650.00 | | 3 907 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 535.00 | -578 890.00 | | 45 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 665.00 | | 372 232.00 | 2 685 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287 499.00 | | | 2 287 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 859.00 | 3 037 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 859.00 | 627 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 662.00 | | 4 159.00 | 81 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 135.00 | | 367 643.00 | 281 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 367.00 | | 429.00 | 35 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 120.00 | 269 519.00 | 20 859.00 | 2 194 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924 117.00 | 182 219.00 | | 1 924 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 688.00 | 5 470.00 | | 69 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 314.00 | 81 828.00 | 20 859.00 | 200 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 109.00 | 2 761.00 | 4 109.00 | 4 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 499.00 | 181 080.00 | 145 499.00 | 145 499.00 |
6T Sur comptes clients | 605 551.00 | | 60 230.00 | 605 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 271.00 | 181 080.00 | 205 729.00 | 789 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 381.00 | 183 080.00 | 209 839.00 | 793 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 191.00 | 209 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 925.00 | 1 132 925.00 | | 1 132 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 127.00 | 214 127.00 | | 214 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 605.00 | 3 372 605.00 | | 3 372 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VB T. V. A. | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
VC Groupe et associés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 5 800 136.00 | 5 800 136.00 | | 5 800 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 064.00 | 3 731 506.00 | 26 558.00 | 3 758 064.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 950.00 | 7 404 950.00 | | 7 404 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |