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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 942.00 | -5 942.00 | |
AP Constructions | 46 809.00 | 41 616.00 | 5 193.00 | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 989.00 | 96 898.00 | 8 091.00 | 104 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 740.00 | 144 456.00 | 13 284.00 | 157 740.00 |
BZ Autres créances | 563 080.00 | | 563 080.00 | 563 080.00 |
CF Disponibilités | 424 924.00 | | 424 924.00 | 424 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 150.00 | | 1 002 150.00 | 1 002 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 890.00 | 144 456.00 | 1 015 434.00 | 1 159 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 212 995.00 | | | 212 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DL TOTAL (I) | 282 103.00 | | | 282 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 387.00 | | | 369 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
EA Autres dettes | 312 557.00 | | | 312 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 331.00 | | | 733 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 434.00 | | | 1 015 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 217.00 | | | 732 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 196.00 | | 1 069 196.00 | 1 069 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 196.00 | | 1 069 196.00 | 1 069 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 574.00 | | | 1 082 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 737.00 | | | 1 053 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 131.00 | 12 325.00 | | 132 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 92.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 281.00 | 12 233.00 | | 126 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 974.00 | 1 860.00 | 1 114.00 | 2 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 387.00 | 369 387.00 | | 369 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 557.00 | 312 557.00 | | 312 557.00 |
VB T. V. A. | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
VC Groupe et associés | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 624.00 | | | 448 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 226.00 | 577 226.00 | | 577 226.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 331.00 | 732 217.00 | 1 114.00 | 733 331.00 |