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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AP Constructions | 46 809.00 | 46 297.00 | 512.00 | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 989.00 | 104 397.00 | 592.00 | 104 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 740.00 | 156 636.00 | 1 104.00 | 157 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 319 399.00 | | 319 399.00 | 319 399.00 |
CF Disponibilités | 893 873.00 | | 893 873.00 | 893 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 027.00 | | 1 230 027.00 | 1 230 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 767.00 | 156 636.00 | 1 231 131.00 | 1 387 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 241 832.00 | | | 241 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
DL TOTAL (I) | 314 365.00 | | | 314 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 539.00 | | | 472 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
EA Autres dettes | 370 489.00 | | | 370 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 765.00 | | | 916 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 131.00 | | | 1 231 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 833.00 | | | 914 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 239.00 | | 1 124 239.00 | 1 124 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 239.00 | | 1 124 239.00 | 1 124 239.00 |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 545.00 | | | 1 140 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 283.00 | | | 1 108 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 456.00 | 12 180.00 | | 144 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 514.00 | 12 180.00 | | 138 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046.00 | 1 114.00 | 1 932.00 | 3 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 539.00 | 472 539.00 | | 472 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 489.00 | 370 489.00 | | 370 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
VC Groupe et associés | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VP Divers | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 154.00 | 336 154.00 | | 336 154.00 |
VW T.V.A. | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 765.00 | 914 833.00 | 1 932.00 | 916 765.00 |