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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 630.00 | -5 630.00 | |
AP Constructions | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 721.00 | 157 428.00 | 292.00 | 157 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
BZ Autres créances | 854 251.00 | | 854 251.00 | 854 251.00 |
CF Disponibilités | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 750.00 | 3 481.00 | 981 269.00 | 984 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 471.00 | 160 909.00 | 981 561.00 | 1 142 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 344 193.00 | | | 344 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 806.00 | | | -172 806.00 |
DL TOTAL (I) | 211 658.00 | | | 211 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EA Autres dettes | 618 135.00 | | | 618 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 904.00 | | | 769 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 561.00 | | | 981 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 904.00 | | | 769 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 743.00 | | | 271 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 806.00 | | | -172 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 320.00 | 108.00 | | 157 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 108.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 135.00 | 618 135.00 | | 618 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 380.00 | 749 380.00 | | 749 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 846.00 | 863 846.00 | | 863 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 904.00 | 769 904.00 | | 769 904.00 |