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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 738.00 | 184.00 | 5 922.00 |
AP Constructions | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 721.00 | 157 537.00 | 184.00 | 157 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 134.00 | 3 481.00 | 5 653.00 | 9 134.00 |
BZ Autres créances | 652 727.00 | | 652 727.00 | 652 727.00 |
CF Disponibilités | 199 524.00 | | 199 524.00 | 199 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 958.00 | 3 481.00 | 866 477.00 | 869 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 679.00 | 161 018.00 | 866 661.00 | 1 027 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 443.00 | | | 237 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
EA Autres dettes | 344 422.00 | | | 344 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 350.00 | | | 640 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 661.00 | | | 866 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 350.00 | | | 640 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 287.00 | | 648 287.00 | 648 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 287.00 | | 648 287.00 | 648 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 405.00 | | | 702 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 752.00 | | | 687 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 428.00 | 108.00 | | 157 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 108.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 443.00 | 237 443.00 | | 237 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 422.00 | 344 422.00 | | 344 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 746.00 | 528 746.00 | | 528 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 434.00 | 670 434.00 | | 670 434.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 350.00 | 640 350.00 | | 640 350.00 |