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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 414.00 | 508.00 | 5 922.00 |
AP Constructions | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 721.00 | 157 212.00 | 508.00 | 157 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | 3 481.00 | 11 299.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 850 645.00 | | 850 645.00 | 850 645.00 |
CF Disponibilités | 539 732.00 | | 539 732.00 | 539 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 166.00 | 3 481.00 | 1 416 685.00 | 1 420 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 886.00 | 160 693.00 | 1 417 193.00 | 1 577 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 274 094.00 | | | 274 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 349 136.00 | | | 349 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 806.00 | | | 584 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
EA Autres dettes | 417 703.00 | | | 417 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 057.00 | | | 1 068 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 193.00 | | | 1 417 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 637.00 | | | 1 065 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 185.00 | | 1 189 185.00 | 1 189 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 185.00 | | 1 189 185.00 | 1 189 185.00 |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 303.00 | | | 1 203 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 533.00 | | | 1 168 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 740.00 | | 541.00 | 157 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 157 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | 541.00 | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 636.00 | 1 136.00 | 560.00 | 156 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | 32.00 | 560.00 | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 694.00 | 1 104.00 | | 150 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046.00 | 626.00 | 1 204.00 | 3 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 806.00 | 584 806.00 | | 584 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 703.00 | 417 703.00 | | 417 703.00 |
UX Autres créances clients | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VC Groupe et associés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 121.00 | 733 121.00 | | 733 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 434.00 | 880 434.00 | | 880 434.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 057.00 | 1 065 637.00 | 1 204.00 | 1 068 057.00 |