| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 522.00 | 400.00 | 5 922.00 |
AP Constructions | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 721.00 | 157 320.00 | 400.00 | 157 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 481.00 | 463.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 931 514.00 | | 931 514.00 | 931 514.00 |
CF Disponibilités | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 159.00 | 3 481.00 | 1 162 678.00 | 1 166 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 880.00 | 160 801.00 | 1 163 079.00 | 1 323 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 308 865.00 | | | 308 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 384 464.00 | | | 384 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
EA Autres dettes | 516 969.00 | | | 516 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 615.00 | | | 778 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 079.00 | | | 1 163 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 615.00 | | | 778 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 260.00 | | 1 075 260.00 | 1 075 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 260.00 | | 1 075 260.00 | 1 075 260.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 450.00 | | | 1 087 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 123.00 | | | 1 052 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 212.00 | 108.00 | | 157 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 108.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 969.00 | 516 969.00 | | 516 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 994.00 | 834 994.00 | | 834 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 583.00 | 950 583.00 | | 950 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 615.00 | 778 615.00 | | 778 615.00 |