| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 39 256.00 | 13 826.00 | 25 430.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 922.00 | 51 471.00 | 30 452.00 | 81 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 660.00 | 275 353.00 | 93 307.00 | 368 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 227.00 | 346 650.00 | 312 577.00 | 659 227.00 |
BT Marchandises | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
BZ Autres créances | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 678.00 | | 267 678.00 | 267 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 905.00 | 346 650.00 | 580 255.00 | 926 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 813.00 | | | 223 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
DL TOTAL (I) | 295 264.00 | | | 295 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 254.00 | | | 580 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 068.00 | | | 207 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
FG Production vendue services | 1 065 940.00 | | 1 065 940.00 | 1 065 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 998.00 | | 1 212 998.00 | 1 212 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 247.00 | | | -5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 497.00 | | | 1 224 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 846.00 | | | 1 161 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 527.00 | | 71 011.00 | 653 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 777.00 | | | 164 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 058.00 | | 67 862.00 | 487 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 3 149.00 | 1 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 623.00 | 97 971.00 | 61 944.00 | 310 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | 229.00 | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 393.00 | 97 971.00 | 61 715.00 | 304 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 510.00 | 65 414.00 | 62 095.00 | 127 510.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 340.00 | 151 191.00 | 3 149.00 | 154 340.00 |
VW T.V.A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 163.00 | 207 068.00 | 62 095.00 | 269 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
ST Autres comptes | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 001.00 | | | 281 001.00 |