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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 8 382.00 | 1 641.00 | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 39 256.00 | 20 831.00 | 18 424.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 117.00 | 69 177.00 | 23 940.00 | 93 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 612.00 | 240 679.00 | 28 933.00 | 269 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 396.00 | 339 070.00 | 236 326.00 | 575 396.00 |
BT Marchandises | 79 658.00 | 3 514.00 | 76 144.00 | 79 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
BZ Autres créances | 191 640.00 | | 191 640.00 | 191 640.00 |
CF Disponibilités | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 117.00 | 3 514.00 | 404 603.00 | 408 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 513.00 | 342 584.00 | 640 929.00 | 983 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 273.00 | 286 464.00 | | 312 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 108.00 | 25 809.00 | | 88 108.00 |
DL TOTAL (I) | 409 182.00 | 321 073.00 | | 409 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 249.00 | 33 496.00 | | 35 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 249.00 | 33 496.00 | | 35 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 792.00 | 99 059.00 | | 28 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 545.00 | 82 725.00 | | 72 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 626.00 | 93 840.00 | | 88 626.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | 48.00 | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 498.00 | 275 673.00 | | 196 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 929.00 | 630 242.00 | | 640 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 920.00 | | | 175 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 791.00 | | 113 791.00 | 113 791.00 |
FG Production vendue services | 1 015 906.00 | | 1 015 906.00 | 1 015 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 697.00 | | 1 129 697.00 | 1 129 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 9 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 753.00 | 4 833.00 | | 53 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 753.00 | 4 833.00 | | 53 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 242.00 | 1 433.00 | | 40 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 511.00 | 3 400.00 | | 13 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | 3 026.00 | | 18 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 839.00 | 1 092 225.00 | | 1 202 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 731.00 | 1 066 415.00 | | 1 114 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 108.00 | 25 809.00 | | 88 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 974.00 | | 5 943.00 | 697 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 520.00 | 575 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 356.00 | 168 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 164.00 | 401 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 136.00 | | 2 790.00 | 169 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 996.00 | | 3 153.00 | 523 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 045.00 | 35 304.00 | 88 278.00 | 392 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 2 627.00 | 3 356.00 | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 934.00 | 32 677.00 | 84 922.00 | 382 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 496.00 | 1 753.00 | | 33 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 496.00 | 1 753.00 | | 33 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 792.00 | 8 214.00 | 20 578.00 | 28 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
VP Divers | 191 640.00 | 191 640.00 | | 191 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 780.00 | 308 631.00 | 3 149.00 | 311 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 498.00 | 175 920.00 | 20 578.00 | 196 498.00 |