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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 9 777.00 | 246.00 | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 39 256.00 | 24 183.00 | 15 073.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 414.00 | 76 884.00 | 14 530.00 | 91 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 576.00 | 252 901.00 | 40 674.00 | 293 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 866.00 | 363 745.00 | 234 122.00 | 597 866.00 |
BT Marchandises | 70 512.00 | 7 029.00 | 63 483.00 | 70 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
BZ Autres créances | 178 381.00 | | 178 381.00 | 178 381.00 |
CF Disponibilités | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 151.00 | 7 029.00 | 404 122.00 | 411 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 017.00 | 370 773.00 | 638 244.00 | 1 009 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 381.00 | 312 273.00 | | 290 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 989.00 | 88 108.00 | | 98 989.00 |
DL TOTAL (I) | 398 170.00 | 409 182.00 | | 398 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 523.00 | 35 249.00 | | 37 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 523.00 | 35 249.00 | | 37 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 364.00 | 28 792.00 | | 47 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 72 545.00 | | 61 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 060.00 | 88 626.00 | | 86 060.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | 6 526.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 551.00 | 196 498.00 | | 202 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 244.00 | 640 929.00 | | 638 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 266.00 | 175 920.00 | | 170 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 683.00 | | 130 683.00 | 130 683.00 |
FG Production vendue services | 1 081 663.00 | | 1 081 663.00 | 1 081 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 346.00 | | 1 212 346.00 | 1 212 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 957.00 | 53 753.00 | | 12 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 40 242.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 783.00 | 40 242.00 | | 8 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 13 511.00 | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 325.00 | 18 494.00 | | 30 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 766.00 | 1 202 839.00 | | 1 237 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 778.00 | 1 114 731.00 | | 1 138 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 989.00 | 88 108.00 | | 98 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 713.00 | 28 031.00 | | 31 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 396.00 | | 24 241.00 | 575 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 597 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 424 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 985.00 | | 24 031.00 | 401 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | 210.00 | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 070.00 | 26 301.00 | 1 626.00 | 339 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 1 395.00 | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 688.00 | 24 906.00 | 1 626.00 | 330 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 312.00 | 15 027.00 | 32 285.00 | 47 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 381.00 | 178 381.00 | | 178 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 284.00 | 309 135.00 | 3 149.00 | 312 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 551.00 | 170 266.00 | 32 285.00 | 202 551.00 |