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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 39 256.00 | 32 521.00 | 6 734.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 367.00 | 95 574.00 | 6 793.00 | 102 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 845.00 | 199 401.00 | 100 445.00 | 299 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 940.00 | 337 519.00 | 274 421.00 | 611 940.00 |
BT Marchandises | 51 813.00 | 5 423.00 | 46 390.00 | 51 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 175.00 | | 168 175.00 | 168 175.00 |
BZ Autres créances | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CF Disponibilités | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 997.00 | 5 423.00 | 328 574.00 | 333 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 937.00 | 342 942.00 | 602 995.00 | 945 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 914.00 | 259 852.00 | | 167 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 094.00 | 103 062.00 | | 111 094.00 |
DL TOTAL (I) | 287 808.00 | 371 715.00 | | 287 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 552.00 | 8 516.00 | | 11 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 552.00 | 8 516.00 | | 11 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 692.00 | 131 039.00 | | 86 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 370.00 | 32 015.00 | | 32 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 35 065.00 | | 58 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 298.00 | 89 798.00 | | 121 298.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 3 694.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 635.00 | 291 611.00 | | 303 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 995.00 | 671 842.00 | | 602 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 323.00 | 202 422.00 | | 50 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
FG Production vendue services | 1 153 401.00 | | 1 153 401.00 | 1 153 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 565.00 | | 1 256 565.00 | 1 256 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161.00 | 1 500.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | 1 500.00 | | 6 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 1 500.00 | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 616.00 | 26 432.00 | | 34 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 891.00 | 1 215 694.00 | | 1 300 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 797.00 | 1 112 631.00 | | 1 189 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 094.00 | 103 062.00 | | 111 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 527.00 | | 23 574.00 | 592 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 611 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 441 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 054.00 | | 23 574.00 | 422 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 180.00 | 37 339.00 | | 300 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 157.00 | 37 339.00 | | 290 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 516.00 | 3 036.00 | | 8 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 516.00 | 3 036.00 | | 8 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
UX Autres créances clients | 168 175.00 | 168 175.00 | | 168 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 692.00 | 36 370.00 | 50 323.00 | 86 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
VP Divers | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 044.00 | 225 044.00 | | 225 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 635.00 | 253 312.00 | 50 323.00 | 303 635.00 |