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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 39 256.00 | 27 067.00 | 12 189.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 947.00 | 85 514.00 | 9 434.00 | 94 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 903.00 | 160 522.00 | 149 381.00 | 309 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 579.00 | 283 126.00 | 331 453.00 | 614 579.00 |
BT Marchandises | 69 265.00 | 10 323.00 | 58 942.00 | 69 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
BZ Autres créances | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
CF Disponibilités | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 968.00 | 10 323.00 | 425 646.00 | 435 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 547.00 | 293 448.00 | 757 099.00 | 1 050 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 370.00 | 290 381.00 | | 299 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 482.00 | 98 989.00 | | 60 482.00 |
DL TOTAL (I) | 368 652.00 | 398 170.00 | | 368 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 912.00 | 37 523.00 | | 25 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 912.00 | 37 523.00 | | 25 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 641.00 | 47 364.00 | | 192 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 18.00 | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 61 563.00 | | 59 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 679.00 | 86 060.00 | | 100 679.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | 7 546.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 535.00 | 202 551.00 | | 362 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 099.00 | 638 244.00 | | 757 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 495.00 | 170 266.00 | | 231 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
FG Production vendue services | 972 937.00 | | 972 937.00 | 972 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 568.00 | | 1 064 568.00 | 1 064 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 982.00 | 12 957.00 | | 33 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 8 638.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 968.00 | 145.00 | | 28 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 970.00 | 8 783.00 | | 29 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 013.00 | 4 174.00 | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 30 325.00 | | 13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 495.00 | 1 237 766.00 | | 1 125 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 013.00 | 1 138 778.00 | | 1 065 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 482.00 | 98 989.00 | | 60 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 433.00 | 31 713.00 | | 27 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 866.00 | | 159 945.00 | 597 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 149.00 | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 232.00 | 614 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 083.00 | 444 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 245.00 | | 159 945.00 | 424 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 745.00 | 33 645.00 | 114 264.00 | 363 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 246.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 968.00 | 33 399.00 | 114 264.00 | 353 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 641.00 | 61 602.00 | 131 040.00 | 192 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 587.00 | 313 587.00 | | 313 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 535.00 | 231 495.00 | 131 040.00 | 362 535.00 |