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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 39 256.00 | 29 835.00 | 9 420.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 415.00 | 91 878.00 | 4 537.00 | 96 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 384.00 | 168 444.00 | 117 939.00 | 286 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 527.00 | 300 180.00 | 292 346.00 | 592 527.00 |
BT Marchandises | 68 380.00 | 11 387.00 | 56 992.00 | 68 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 321.00 | | 142 321.00 | 142 321.00 |
BZ Autres créances | 143 470.00 | | 143 470.00 | 143 470.00 |
CF Disponibilités | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 883.00 | 11 387.00 | 379 495.00 | 390 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 409.00 | 311 568.00 | 671 842.00 | 983 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 852.00 | 299 370.00 | | 259 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 062.00 | 60 482.00 | | 103 062.00 |
DL TOTAL (I) | 371 715.00 | 368 652.00 | | 371 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 516.00 | 25 912.00 | | 8 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 516.00 | 25 912.00 | | 8 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 039.00 | 192 641.00 | | 131 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015.00 | 5 628.00 | | 32 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 065.00 | 59 233.00 | | 35 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 798.00 | 100 679.00 | | 89 798.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 4 353.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 611.00 | 362 535.00 | | 291 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 842.00 | 757 099.00 | | 671 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 422.00 | 231 495.00 | | 202 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
FG Production vendue services | 1 054 060.00 | | 1 054 060.00 | 1 054 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 853.00 | | 1 158 853.00 | 1 158 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 33 982.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 33 982.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 4 013.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 13 292.00 | | 26 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 694.00 | 1 125 495.00 | | 1 215 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 631.00 | 1 065 013.00 | | 1 112 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 062.00 | 60 482.00 | | 103 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 579.00 | | 5 698.00 | 614 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 750.00 | 592 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 750.00 | 422 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 106.00 | | 5 698.00 | 444 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 126.00 | 44 805.00 | 27 750.00 | 283 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 103.00 | 44 805.00 | 27 750.00 | 273 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 912.00 | | 17 396.00 | 25 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | | 17 396.00 | 25 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
UX Autres créances clients | 142 321.00 | 142 321.00 | | 142 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 039.00 | 41 851.00 | 89 189.00 | 131 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 295.00 | 287 295.00 | | 287 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 611.00 | 202 422.00 | 89 189.00 | 291 611.00 |