| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 290 166.00 | 154 237.00 | 135 929.00 | 290 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 390.00 | 154 237.00 | 426 153.00 | 580 390.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CF Disponibilités | 465 428.00 | | 465 428.00 | 465 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 891.00 | | 481 891.00 | 481 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 281.00 | 154 237.00 | 908 044.00 | 1 062 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 638 922.00 | 637 476.00 | | 638 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 039.00 | 1 446.00 | | 19 039.00 |
DL TOTAL (I) | 674 461.00 | 655 422.00 | | 674 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 809.00 | 210 428.00 | | 179 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913.00 | 364.00 | | 2 913.00 |
EA Autres dettes | | 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 583.00 | 260 378.00 | | 233 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 044.00 | 915 800.00 | | 908 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 126.00 | | | -120 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 703.00 | 41 707.00 | | 380 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 664.00 | 40 261.00 | | 361 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 039.00 | 1 446.00 | | 19 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 513.00 | | 2.00 | 900 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 126.00 | 200 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 126.00 | 580 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 348.00 | | 2.00 | 520 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 800.00 | 25 437.00 | | 128 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 800.00 | 25 437.00 | | 128 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 581.00 | 31 093.00 | 129 208.00 | 179 581.00 |
VI Groupe et associés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 583.00 | 85 095.00 | 129 208.00 | 233 583.00 |