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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 290 165.00 | 260 905.00 | 29 259.00 | 290 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 455.00 | 260 905.00 | 329 549.00 | 590 455.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 348.00 | 99.00 | 15 249.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 772 911.00 | | 772 911.00 | 772 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 448.00 | 99.00 | 788 348.00 | 788 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 903.00 | 261 005.00 | 1 117 898.00 | 1 378 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 929 658.00 | 965 165.00 | | 929 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 682.00 | 84 492.00 | | 162 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 841.00 | 1 066 158.00 | | 1 108 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 815.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 928.00 | 2 264.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057.00 | 23 558.00 | | 9 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 898.00 | 1 089 716.00 | | 1 117 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 900.00 | 97 236.00 | | 178 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218.00 | 12 743.00 | | 16 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 682.00 | 84 492.00 | | 162 682.00 |