| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 290 166.00 | 205 110.00 | 85 055.00 | 290 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 397.00 | 205 110.00 | 375 286.00 | 580 397.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CF Disponibilités | 491 372.00 | | 491 372.00 | 491 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 084.00 | | 507 084.00 | 507 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 481.00 | 205 110.00 | 882 371.00 | 1 087 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 662 278.00 | 657 961.00 | | 662 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 466.00 | 4 316.00 | | 35 466.00 |
DL TOTAL (I) | 714 244.00 | 678 778.00 | | 714 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 213.00 | 148 878.00 | | 117 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 3 626.00 | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 471.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 127.00 | 201 615.00 | | 168 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 371.00 | 880 393.00 | | 882 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 067.00 | 201 615.00 | | 83 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 646.00 | 40 523.00 | | 69 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 180.00 | 36 207.00 | | 34 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 466.00 | 4 316.00 | | 35 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 698.00 | | 2 100.00 | 511 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 511 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 462 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 194.00 | | 2 099.00 | 462 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1.00 | 1 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 655.00 | 54 507.00 | 2 433.00 | 296 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 156.00 | 498.00 | | 12 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 499.00 | 54 009.00 | 2 433.00 | 284 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 956.00 | 42 978.00 | 75 978.00 | 118 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 439.00 | 240 839.00 | 1 600.00 | 242 439.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 731.00 | 224 753.00 | 75 978.00 | 300 731.00 |