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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 290 166.00 | 179 674.00 | 110 492.00 | 290 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 227.00 | | 200 227.00 | 200 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 393.00 | 179 674.00 | 400 719.00 | 580 393.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CF Disponibilités | 463 728.00 | | 463 728.00 | 463 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 674.00 | | 479 674.00 | 479 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 066.00 | 179 674.00 | 880 393.00 | 1 060 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 657 961.00 | 638 922.00 | | 657 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | 19 039.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 678 778.00 | 674 461.00 | | 678 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 878.00 | 179 809.00 | | 148 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 2 220.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | 2 913.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 615.00 | 233 583.00 | | 201 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 393.00 | 908 044.00 | | 880 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 615.00 | 233 583.00 | | 201 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 523.00 | 380 703.00 | | 40 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 207.00 | 361 664.00 | | 36 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | 19 039.00 | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 390.00 | | 3.00 | 580 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 224.00 | | 3.00 | 200 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 237.00 | 25 437.00 | | 154 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 237.00 | 25 437.00 | | 154 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 689.00 | 31 581.00 | 117 108.00 | 148 689.00 |
VI Groupe et associés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 615.00 | 84 507.00 | 117 108.00 | 201 615.00 |