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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 290 165.00 | 230 546.00 | 59 618.00 | 290 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 235.00 | | 200 235.00 | 200 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 400.00 | 230 546.00 | 349 853.00 | 580 400.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 496 314.00 | | 496 314.00 | 496 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 031.00 | | 512 031.00 | 512 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 432.00 | 230 546.00 | 861 885.00 | 1 092 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 697 743.00 | 662 277.00 | | 697 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | 35 465.00 | | 11 094.00 |
DL TOTAL (I) | 725 337.00 | 714 243.00 | | 725 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 119.00 | 117 213.00 | | 85 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 2 178.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113.00 | 94.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 547.00 | 168 127.00 | | 136 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 885.00 | 882 370.00 | | 861 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 753.00 | 69 645.00 | | 44 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 659.00 | 34 179.00 | | 33 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 094.00 | 35 465.00 | | 11 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 397.00 | | 4.00 | 580 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 231.00 | | 4.00 | 200 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 110.00 | 25 437.00 | | 205 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 110.00 | 25 437.00 | | 205 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 050.00 | 32 560.00 | 52 491.00 | 85 050.00 |
VI Groupe et associés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 548.00 | 84 057.00 | 52 491.00 | 136 548.00 |