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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 290 165.00 | 253 449.00 | 36 716.00 | 290 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 165.00 | 253 449.00 | 336 716.00 | 590 165.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 348.00 | 29.00 | 15 319.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 762 909.00 | | 762 909.00 | 762 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 551.00 | 29.00 | 778 522.00 | 778 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 717.00 | 253 478.00 | 1 115 238.00 | 1 368 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 708 837.00 | 697 743.00 | | 708 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 471.00 | 11 094.00 | | 333 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 809.00 | 725 337.00 | | 1 058 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 534.00 | 85 119.00 | | 52 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 674.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 1 113.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 429.00 | 136 547.00 | | 56 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 238.00 | 861 885.00 | | 1 115 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 961.00 | 84 057.00 | | 36 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 799.00 | 44 753.00 | | 364 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 327.00 | 33 659.00 | | 31 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 471.00 | 11 094.00 | | 333 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 401.00 | | 10 000.00 | 580 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 590 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 235.00 | | 10 000.00 | 200 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 547.00 | 22 902.00 | | 230 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 547.00 | 22 902.00 | | 230 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 495.00 | 33 027.00 | 19 467.00 | 52 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 429.00 | 36 962.00 | 19 467.00 | 56 429.00 |