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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 546.00 | 32 346.00 | 25 200.00 | 57 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 414.00 | 10 380.00 | 33.00 | 10 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 397.00 | 44 412.00 | 35 984.00 | 80 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 173.00 | 87 139.00 | 66 034.00 | 153 173.00 |
BT Marchandises | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 945.00 | 20 358.00 | 300 587.00 | 320 945.00 |
BZ Autres créances | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CF Disponibilités | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 182.00 | 20 358.00 | 580 824.00 | 601 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 356.00 | 107 497.00 | 646 859.00 | 754 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 477 439.00 | | | 477 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 499 639.00 | | | 499 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 859.00 | | | 646 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 877.00 | | | 147 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 746.00 | 5 600.00 | | 26 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 619.00 | 13 174.00 | | 41 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 483.00 | 366 667.00 | 4 816.00 | 371 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 220.00 | 147 220.00 | | 147 220.00 |