| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 911.00 | 63 282.00 | 66 629.00 | 129 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 572.00 | 131 751.00 | 71 820.00 | 203 572.00 |
BT Marchandises | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 263.00 | 446.00 | 316 817.00 | 317 263.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 357 577.00 | | 357 577.00 | 357 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 336.00 | 446.00 | 741 889.00 | 742 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 909.00 | 132 198.00 | 813 710.00 | 945 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 557 995.00 | | | 557 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
DL TOTAL (I) | 651 586.00 | | | 651 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 123.00 | | | 162 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 710.00 | | | 813 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 123.00 | | | 162 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 749.00 | | 21 204.00 | 195 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 203 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 351.00 | 140 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 472.00 | | 21 204.00 | 132 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 462.00 | 25 641.00 | 13 351.00 | 119 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 168.00 | 2 888.00 | | 55 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 295.00 | 22 753.00 | 13 351.00 | 64 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 317 264.00 | 317 264.00 | | 317 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 368.00 | 338 177.00 | 5 192.00 | 343 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |