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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 055.00 | 49 397.00 | 8 657.00 | 58 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 242.00 | 50 837.00 | 53 405.00 | 104 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 859.00 | 110 649.00 | 67 209.00 | 177 859.00 |
BT Marchandises | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 897.00 | 1 946.00 | 297 951.00 | 299 897.00 |
BZ Autres créances | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
CF Disponibilités | 235 602.00 | | 235 602.00 | 235 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 523.00 | 1 946.00 | 695 576.00 | 697 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 382.00 | 112 595.00 | 762 786.00 | 875 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 475 176.00 | | | 475 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
DL TOTAL (I) | 581 390.00 | | | 581 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 395.00 | | | 181 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 786.00 | | | 762 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 810.00 | | 28 403.00 | 180 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 353.00 | 177 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 353.00 | 114 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 691.00 | | 28 319.00 | 117 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 84.00 | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 291.00 | 18 886.00 | 27 528.00 | 119 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 628.00 | 5 770.00 | | 43 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 663.00 | 13 116.00 | 27 528.00 | 75 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 755.00 | 15 191.00 | 11 564.00 | 26 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 396.00 | 169 832.00 | 11 564.00 | 181 396.00 |