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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 546.00 | 37 946.00 | 19 600.00 | 57 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 465.00 | 51 406.00 | 38 058.00 | 89 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 396.00 | 99 766.00 | 62 629.00 | 162 396.00 |
BT Marchandises | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 348.00 | 4 706.00 | 221 641.00 | 226 348.00 |
BZ Autres créances | 132 065.00 | | 132 065.00 | 132 065.00 |
CF Disponibilités | 156 368.00 | | 156 368.00 | 156 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 730.00 | 4 706.00 | 560 023.00 | 564 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 126.00 | 104 473.00 | 622 653.00 | 727 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 389.00 | | | 466 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 475 085.00 | | | 475 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 653.00 | | | 622 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 139.00 | 20 357.00 | 7 729.00 | 87 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 346.00 | 5 600.00 | | 32 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 793.00 | 14 757.00 | 7 729.00 | 54 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 226 349.00 | | | 226 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 369.00 | 14 680.00 | 41 689.00 | 56 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VP Divers | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 335.00 | 369 364.00 | 4 971.00 | 374 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 568.00 | 105 879.00 | 41 689.00 | 147 568.00 |