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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 055.00 | 43 628.00 | 14 427.00 | 58 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 277.00 | 65 248.00 | 42 028.00 | 107 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 809.00 | 119 290.00 | 61 519.00 | 180 809.00 |
BT Marchandises | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 883.00 | | 353 883.00 | 353 883.00 |
BZ Autres créances | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
CF Disponibilités | 128 506.00 | | 128 506.00 | 128 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 537.00 | | 639 537.00 | 639 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 346.00 | 119 290.00 | 701 056.00 | 820 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 441 835.00 | | | 441 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
DL TOTAL (I) | 518 426.00 | | | 518 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 629.00 | | | 182 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 056.00 | | | 701 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 874.00 | | | 155 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 396.00 | | 18 414.00 | 162 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 546.00 | | 510.00 | 57 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 879.00 | | 17 812.00 | 99 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | 92.00 | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 767.00 | 19 524.00 | | 99 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 946.00 | 5 682.00 | | 37 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | 13 842.00 | | 61 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 353 884.00 | 353 884.00 | | 353 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 689.00 | 14 933.00 | 26 755.00 | 41 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VP Divers | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 745.00 | 478 682.00 | 5 063.00 | 483 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 630.00 | 155 874.00 | 26 755.00 | 182 630.00 |