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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 182.00 | 25 238.00 | 31 944.00 | 57 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 701.00 | 1 699.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 854.00 | 25 939.00 | 42 915.00 | 68 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 351.00 | | 294 351.00 | 294 351.00 |
BZ Autres créances | 187 717.00 | | 187 717.00 | 187 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 1 705 078.00 | | 1 705 078.00 | 1 705 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 818.00 | | 2 190 818.00 | 2 190 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 672.00 | 25 939.00 | 2 233 733.00 | 2 259 672.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 204.00 | | | -873 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 485.00 | | | 536 485.00 |
DL TOTAL (I) | -86 719.00 | | | -86 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 684.00 | | | 444 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 451.00 | | | 2 320 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 733.00 | | | 2 233 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 452.00 | | | 2 320 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84.00 | 26 241.00 | 26 325.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | | 2 673 978.00 | 2 673 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84.00 | 2 700 219.00 | 2 700 303.00 | 84.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 890.00 | | | 2 743 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 405.00 | | | 2 207 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 485.00 | | | 536 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 685.00 | 444 685.00 | | 444 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 294 351.00 | | | 294 351.00 |
VB T. V. A. | 177 170.00 | | | 177 170.00 |
VC Groupe et associés | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
VP Divers | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 069.00 | 482 069.00 | | 482 069.00 |
VW T.V.A. | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 453.00 | 2 320 453.00 | | 2 320 453.00 |