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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 082.00 | 67 600.00 | 9 481.00 | 77 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 31 707.00 | 8 126.00 | 39 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 228.00 | 99 308.00 | 26 920.00 | 126 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 747.00 | | 1 527 747.00 | 1 527 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 245.00 | | 399 245.00 | 399 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
BZ Autres créances | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 282 880.00 | | 282 880.00 | 282 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 093.00 | | 2 512 093.00 | 2 512 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 322.00 | 99 308.00 | 2 539 013.00 | 2 638 322.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 543.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 55 103.00 | 48 322.00 | | 55 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 357.00 | 7 137.00 | | 22 357.00 |
DL TOTAL (I) | 330 360.00 | 308 003.00 | | 330 360.00 |
DP Provisions pour risques | 28 700.00 | 43 000.00 | | 28 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 700.00 | 43 000.00 | | 28 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 562.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 332.00 | 744 100.00 | | 429 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 879.00 | 12 767.00 | | 27 879.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 953.00 | 2 479 731.00 | | 2 179 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 013.00 | 2 830 735.00 | | 2 539 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 213 828.00 | 2 213 828.00 | |
FG Production vendue services | | 123 277.00 | 123 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 337 106.00 | 2 337 106.00 | |
FM Production stockée | | | -276 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 3 596.00 | | 9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 920.00 | 4 966 616.00 | | 2 074 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 563.00 | 4 959 479.00 | | 2 052 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 357.00 | 7 137.00 | | 22 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 928.00 | | 4 300.00 | 121 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 616.00 | | 4 300.00 | 112 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 843.00 | 14 465.00 | | 84 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 843.00 | 14 465.00 | | 84 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 14 300.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 14 300.00 | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 333.00 | 429 333.00 | | 429 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
VP Divers | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 938.00 | 300 898.00 | 40.00 | 300 938.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 953.00 | 2 179 953.00 | | 2 179 953.00 |