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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 579.00 | 73 057.00 | 15 522.00 | 88 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 39 631.00 | 202.00 | 39 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 725.00 | 112 688.00 | 25 037.00 | 137 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745 951.00 | | 1 745 951.00 | 1 745 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 562.00 | | 265 562.00 | 265 562.00 |
BZ Autres créances | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 998 268.00 | | 998 268.00 | 998 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 291 181.00 | | 3 291 181.00 | 3 291 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 907.00 | 112 688.00 | 3 316 218.00 | 3 428 907.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 2 900.00 | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 76 342.00 | 55 103.00 | | 76 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 216.00 | 22 357.00 | | 104 216.00 |
DL TOTAL (I) | 434 576.00 | 330 360.00 | | 434 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 439.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 436.00 | 429 332.00 | | 1 060 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 900.00 | 27 879.00 | | 98 900.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 2 300.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 641.00 | 2 179 953.00 | | 2 881 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 218.00 | 2 539 013.00 | | 3 316 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 206 747.00 | 3 206 747.00 | |
FG Production vendue services | | 228 746.00 | 228 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 435 493.00 | 3 435 493.00 | |
FM Production stockée | | | -320 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 380.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 700.00 | 14 300.00 | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | 14 300.00 | | 28 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 700.00 | 14 300.00 | | 28 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 750.00 | 9 783.00 | | 38 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 880.00 | 2 074 920.00 | | 3 143 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 664.00 | 2 052 563.00 | | 3 039 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 216.00 | 22 357.00 | | 104 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 228.00 | | 11 497.00 | 126 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 916.00 | | 11 497.00 | 116 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 308.00 | 13 380.00 | | 99 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 308.00 | 13 380.00 | | 99 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 437.00 | 1 060 437.00 | | 1 060 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 265 562.00 | 265 562.00 | | 265 562.00 |
VB T. V. A. | 185 430.00 | 185 430.00 | | 185 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
VP Divers | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 137.00 | 467 097.00 | 40.00 | 467 137.00 |
VW T.V.A. | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 642.00 | 2 881 642.00 | | 2 881 642.00 |