| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 782.00 | 62 635.00 | 10 147.00 | 72 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 22 207.00 | 17 626.00 | 39 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 928.00 | 84 842.00 | 37 085.00 | 121 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 913.00 | | 801 913.00 | 801 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675 913.00 | | 675 913.00 | 675 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 221.00 | | 420 221.00 | 420 221.00 |
BZ Autres créances | 158 384.00 | | 158 384.00 | 158 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 735 406.00 | | 735 406.00 | 735 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 649.00 | | 2 793 649.00 | 2 793 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 577.00 | 84 842.00 | 2 830 735.00 | 2 915 577.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 1 738.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 48 322.00 | 33 036.00 | | 48 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | 16 090.00 | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 308 003.00 | 300 866.00 | | 308 003.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 759.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 100.00 | 584 878.00 | | 744 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 767.00 | 76 942.00 | | 12 767.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 4 563.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 731.00 | 2 387 144.00 | | 2 479 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 735.00 | 2 731 011.00 | | 2 830 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 731.00 | | | 2 479 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 907 918.00 | 4 907 918.00 | |
FG Production vendue services | | 3 331.00 | 3 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 911 250.00 | 4 911 250.00 | |
FM Production stockée | | | 54 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 257.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 6 496.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 616.00 | 5 199 779.00 | | 4 966 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 479.00 | 5 183 689.00 | | 4 959 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137.00 | 16 090.00 | | 7 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 585.00 | 18 258.00 | | 66 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 585.00 | 18 258.00 | | 66 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 101.00 | 744 101.00 | | 744 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 420 221.00 | 420 221.00 | | 420 221.00 |
VB T. V. A. | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VP Divers | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 135.00 | 579 135.00 | | 579 135.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 732.00 | 2 479 732.00 | | 2 479 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |